财务人员每天都在处理各种各样的表格，计算各种各样的数据，然而，有些财务人仍停 留在手工处理数据阶段，效率低，费时费力。本书共 8 章，从正确认识 Excel 和规范表单结构， 结合大量实际案例，介绍在财务工作中经常使用的 Excel 技能、技巧，对于每个知识点、技能 点以及实际案例，都录制了相应的操作视频，帮助读者快速提升 Excel 的应用能力。本书的学 习视频共 134 节，808 分钟，用手机扫描书中二维码即可观看。 本书适合各类财务人员、其他相关专业人员和财经类院校财务专业的学生学习使用。

数据分析的目的是快速发现问题，进而分析问题并解决问题。因此，通过制作可视化分析图表，将数据分析结果以最清晰的形式展现出来，并且对数据进行可视化处理，就是一个非常好的选择。

人们常说，文不如表，表不如图。但是，数据分析可视化，并不是使一堆花花绿绿的图表充满屏幕，而是如何用一个最简单的图形，让人一目了然地看出问题所在，这才是数据可视化的最终目的。

很多人认为，数据可视化就是绘制柱形图、折线图、饼图等。那么，为什么要制作柱形图？出发点是什么？是想给人看什么？一般来说，柱形图是为了比较各项目的大小，如果制作的柱形图，不能让人快速了解各项目的大小分布，而是一排参差不齐的柱子，这样的报告阅读性就较差。例如，要分析项目的结构，马上就想到制作饼图，但是密密麻麻的标签以及长短不一的名称，导致饼图根本没法看。

数据可视化的重点应该放在分析结果可视化上，其中有两个核心点需要认真思考：一是分析结果是什么？二是如何可视化？也许，人们可以用一张二维甚至多维表格，进行各种计算，得出各种差异，得到常规的计算分析报表，但是这样的报表看起来并不直观，甚至看起来非常费劲，因此还需要从这样的报表中进一步提炼信息，把那些关键的问题表达出来。数据可视化已经不是表面意义上的各种图表，而是关键信息分析结果及其展示。

本书以Excel为重点工具，以Tableau为辅助工具，并结合大量来自企业管理一线的实际案例，分9章介绍如何设计数据分析及可视化模板，包括排名与对比分析、波动与趋势分析、结构与占比分析、分布分析、预警分析、预算与目标达成分析、因素分析、数据动态分析。这些模板可方便地套用到实际数据分析工作中，让分析报告更具说服力！

本书适合企事业单位的各类管理者及数据分析人士，也可作为高等院校经济类本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。

本书的编写得到了朋友和家人的支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

由于作者认识有限，虽尽心尽力，以期本书能够满足更多人的需求，但书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正，以便适时进行修订和补充。

韩小良

2023年1月

第1章.在实际案例中认识数据可视化..............................01

1.1　用实际案例剖析数据可视化.........................................................................02

1.1.1　每天的疫情报道数据，您看着轻松吗.......................................................02

1.1.2　机台用电量与机台产量有什么关系............................................................03

1.1.3　预算分析的背后是什么.................................................................................06

1.1.4　门店经营的盈亏情况如何.............................................................................07

1.1.5　各分公司的历年经营业绩如何....................................................................08

1.1.6 　数据层层挖掘分析，才能找到变化的原因..............................................09

1.2　数据可视化，数据分析的必备技能.............................................................10

1.2.1　数据可视化工具之Excel图表......................................................................10

1.2.2　数据可视化工具之Tableau..........................................................................12

1.2.3　数据可视化工具之Power BI........................................................................14

1.2.4　数据可视化工具是手段，不是目的............................................................14

第2章.排名与对比分析.......................................15

2.1　Excel排名与对比分析常用图表及注意事项................................................16

2.1.1　单数据系列的普通柱形图及注意事项.......................................................16

2.1.2　多数据系列的普通柱形图及注意事项.......................................................19

2.1.3　堆积柱形图及注意事项.................................................................................20

2.1.4　堆积百分比柱形图及注意事项....................................................................21

2.1.5　条形图及注意事项..........................................................................................22

2.1.6　堆积条形图及注意事项.................................................................................23

2.1.7　堆积百分比条形图及注意事项....................................................................24

2.2　Tableau中条形图（柱形图）基本方法和技能技巧....................................24

2.2.1　制作条形图（柱形图）的基本方法............................................................24

2.2.2　制作堆积条形图（柱形图）的基本方法...................................................27

2.2.3　制作堆积百分比条形图（柱形图）的基本方法......................................28

2.2.4　条形图（柱形图）格式化的基本方法和技巧..........................................29

2.3　排名与对比分析常用图表模板：自动排名分析............................................33

2.3.1.使用Excel函数和控件创建自动排名模型................................................33

2.3.2　使用Tableau自动排序.................................................................................36

2.4　查看前N名和后N名的排名图表...............................................................36

2.4.1　Excel动态图表.................................................................................................37

2.4.2　Tableau动态筛选图表..................................................................................39

2.5　指定时间段内的商品销售排名对比.............................................................42

2.5.1　使用Excel数据透视图和日程表.................................................................43

2.5.2　创建Excel动态图表.......................................................................................44

2.5.3　利用Tableau创建仪表板.............................................................................46

2.5.4　反映综合信息的排名对比分析....................................................................50

2.6　同比分析经典图表.......................................................................................53

2.6.1　单一的同比分析..............................................................................................53

2.6.2　彼此独立的多项目同比分析.........................................................................55

2.6.3　有逻辑关联的多项目同比分析....................................................................56

2.6.4　考虑内部结构的同比分析.............................................................................58

2.6.5　分两个方向布局的同比分析：两年财务指标分析...................................59

2.6.6　分两个方向布局的同比分析：两年各部门员工流动性分析.................61

2.7　环比分析经典图表.......................................................................................66

2.7.1　Excel函数+普通图表进行环比分析..........................................................68

2.7.2　Excel数据透视表和透视图进行环比分析.................................................69

2.7.3　利用Tableau进行环比分析.........................................................................71

2.8　带参考线的对比分析图................................................................................73

2.8.1　Excel带参考线的柱形图...............................................................................74

2.8.2　Excel带参考线的条形图...............................................................................76

2.8.3　Tableau带参考线的柱形图和条形图........................................................77

2.9　趣味盎然的排名与对比分析图.....................................................................80

2.9.1　生动的气球图...................................................................................................80

2.9.2　形象的棒棒糖图..............................................................................................83

2.9.3　栩栩如生的火柴图..........................................................................................85

2.9.4　逐级下降或上升的台阶图.............................................................................86

2.9.5　以上升箭头和下降箭头表示的对比分析图...............................................87

2.9.6　利用形状补充显示图表重要信息................................................................91

第3章.波动与趋势分析........................................................92

3.1　单系列折线图的绘制方法及注意事项..........................................................93

3.1.1　设置数据点标记..............................................................................................93

3.1.2　设置数据标签...................................................................................................94

3.1.3　合理设置网格线..............................................................................................98

3.1.4　使用垂直线.......................................................................................................99

3.1.5　使用平滑线....................................................................................................100

3.1.6　以末端箭头表示数据未来可能的变化方向............................................101

3.2　多数据系列折线图及注意事项...................................................................101

3.2.1　不适合很多数据系列的情况......................................................................102

2.2.2　要注意各数据系列线条格式设置.............................................................102

3.2.3　有逻辑关联的数据用折线图最合适.........................................................103

3.2.4　考察各数据系列以及整体时，可以绘制堆积折线图..........................103

3.2.5　很多时候，显示网格线效果更好.............................................................104

3.2.6　使用趋势线观察数据变化趋势.................................................................104

3.2.7　用高低点连线或涨/跌柱线强化数据差异............................................105

3.3　XY散点图及注意事项................................................................................106

3.3.1　合理设置数据点标记...................................................................................106

3.3.2　使用网格线增强数据阅读性......................................................................108

3.3.3　深色背景更能突出数据点..........................................................................108

3.3.4　使用趋势线了解数据变化趋势.................................................................108

3.3.5　用线条连接各数据点...................................................................................110

3.3.6　用形状标注数据分布重点区域.................................................................110

3.4　波动和趋势分析实用图表..........................................................................111

3.4.1　成本费用分解................................................................................................111

3.4.2　各月预算执行情况跟踪分析......................................................................112

3.4.3　实际数据与标准参考值对比分析.............................................................115

3.4.4　显示数据最大波动区间的图表.................................................................116

3.4.5　折线图与柱形图结合分析各月销售额和毛利.......................................118

3.4.6　各月采购均价与销售均价差异分析.........................................................119

3.4.7　动态跟踪显示最新数据..............................................................................121

3.4.8　跟踪分析不同类别产品的销售额和毛利变化.......................................125

第4章.结构与占比分析......................................................130

4.1　结构与占比分析之基本图表：饼图............................................................131

4.1.1　饼图适用场合................................................................................................131

4.1.2　最好先对各项目进行排序..........................................................................132

4.1.3　旋转扇形角度，以更清晰的角度展示数据............................................132

4.1.4　设置数据标签................................................................................................133

4.1.5　分离扇形，强化某个项目..........................................................................134

4.1.6　仔细设置每块扇形的颜色和边框.............................................................134

4.1.7　整体协调的处理...........................................................................................134

4.2　结构与占比分析之基本图表：圆环图.........................................................135

4.2.1　圆环图适用场合...........................................................................................135

4.2.2　调整圆环大小................................................................................................136

4.2.3　设置第一扇区起始角度..............................................................................136

4.2.4　仔细设置每个扇区的颜色和边框.............................................................136

4.2.5　设置标数据签的技巧...................................................................................137

4.2.6　在圆环中间空白部分显示重要信息.........................................................138

4.3　多维度和多度量的结构分析.......................................................................139

4.3.1　双层饼图：同时分析两个度量占比..........................................................139

4.3.2　双层饼图：同时分析两个维度占比..........................................................141

4.3.3　饼图和圆环图嵌套：分析不同维度和度量.............................................142

4.3.4　堆积条形图：二维表格的占比分析..........................................................143

4.3.5　堆积柱形图：沿时间维度观察各部分结构变化....................................143

4.3.6　面积图：分析整体与内部结构变化..........................................................145

4.3.7　树状图：整体与局部占比分析..................................................................145

4.3.8　旭日图：多层次分析重要数据..................................................................147

4.4　结构分析实用案例.....................................................................................148

4.4.1　两年销售市场占比分析..............................................................................148

4.4.2　应收项目与应付项目结构与变化分析....................................................149

4.4.3　按市场、按部门、按产品的结构分析....................................................152

4.4.4　产品成本结构分析.......................................................................................154

4.4.5　现金流入与现金流出结构分析与跟踪....................................................156

第5章.分布分析...................................................................158

5.1　分布分析的基本图表及注意事项...............................................................159

5.1.1　XY散点图.......................................................................................................159

5.1.2　折线图.............................................................................................................159

5.1.3　气泡图.............................................................................................................160

5.1.4　直方图.............................................................................................................161

5.1.5　滑珠图.............................................................................................................164

5.1.6　密度图（热图）.............................................................................................168

5.1.7　地理图.............................................................................................................170

5.1.8　箱形图（盒须图）.........................................................................................171

5.2　分布分析的实际案例模板..........................................................................173

5.2.1　门店盈亏分布分析.......................................................................................174

5.2.2　部门工资分布分析.......................................................................................176

5.2.3　各部门男女员工人数分布分析.................................................................180

5.2.4　银行两年不良贷款率与利润增长率分析................................................182

第6章.预警分析...................................................................185

6.1　安全库存预警.............................................................................................186

6.1.1　单材料库存预警...........................................................................................186

6.1.2　多材料库存预警...........................................................................................188

6.2　产品价格走势预警.....................................................................................189

6.2.1　材料最高价格预警.......................................................................................189

6.2.2　材料最低价和最高价预警..........................................................................190

6.2.3　利用Tableau快速绘制价格监控图.........................................................192

6.3　财务经营指标预警.....................................................................................193

6.3.1　财务指标预警雷达图...................................................................................194

6.3.2　全年进度完成情况预警..............................................................................195

第7章.预算与目标达成分析.............................................197

7.1　利用柱形图和条形图分析预算与目标达成................................................198

7.1.1　简单的目标完成分析...................................................................................198

7.1.2　预算目标都没有出现超额完成的情况....................................................199

7.1.3　预算目标未完成和超额完成都存在的情况............................................201

7.1.4　显示差异值的目标达成分析图.................................................................207

7.1.5　以参考线监控目标完成进度......................................................................211

7.2　用仪表盘展示完成率..................................................................................216

7.2.1　通过嵌套饼图制作仪表盘..........................................................................216

7.2.2　通过嵌套圆环图+饼图制作仪表盘.........................................................220

7.2.3　超过百分百完成的仪表盘..........................................................................221

7.2.4　可以调节最大刻度的仪表盘......................................................................222

7.2.5　有负数情况下的仪表盘..............................................................................225

7.2.6　多个指针的仪表盘.......................................................................................226

7.2.7　宽度不同的圆环仪表盘表示完成进度....................................................228

7.3　仪表盘与其他图形结合..............................................................................230

7.3.1　仪表盘与条形图结合使用..........................................................................230

7.3.2　仪表盘与柱形图结合使用..........................................................................231

7.3.3　仪表盘与数字显示结合使用......................................................................231

7.3.4　多个仪表盘的组合使用..............................................................................233

7.3.5　仪表盘与其他图表组合使用......................................................................234

第8章.因素分析...................................................................235

8.1　因素分析的重要图表：步行图及其制作方法..............................................236

8.1.1　直接使用瀑布图...........................................................................................236

8.1.2　通过折线图变换...........................................................................................238

8.1.3　通过堆积柱形图设置...................................................................................241

8.1.4　水平布局显示的步行图..............................................................................243

8.1.5　步行图实际应用要点...................................................................................244

8.2　实际应用模板：利润表分析.......................................................................244

8.2.1　以净利润为目标的最原始因素分析.........................................................245

8.2.2　同时呈现营业利润、总利润和净利润的因素分析...............................246

8.2.3　堆积结构呈现的净利润因素分析.............................................................248

8.3　实际应用模板：同比增长分析....................................................................250

8.3.1　按产品分析销售额同比增长......................................................................250

8.3.2　按产品分析毛利同比增长..........................................................................253

8.3.3　产品销售额和毛利的嵌套对比分析.........................................................255

8.4　实际应用模板：预算执行分析....................................................................257

8.4.1　销售额预算执行分析...................................................................................258

8.4.2　毛利预算执行分析.......................................................................................259

8.4.3　产品成本预算执行分析..............................................................................260

第9章.数据动态分析..........................................................263

9.1　使用Excel数据透视图进行动态分析........................................................264

9.1.1　使用数据透视图的几个注意事项.............................................................264

9.1.2　使用一个切片器控制一个透视图.............................................................268

9.1.3　使用一个切片器控制多个透视图.............................................................269

9.1.4　使用多个切片器控制一个透视图.............................................................270

9.1.5　使用多个切片器控制多个透视图.............................................................271

9.2　使用Excel表单控件制作个性化的动态图表.............................................272

9.2.1　使用组合框控制图表...................................................................................272

9.2.2　使用列表框控制图表...................................................................................274

9.2.3　使用选项按钮控制图表..............................................................................276

9.2.4　使用复选框控制图表...................................................................................278

9.2.5　使用数值调节钮控制图表..........................................................................281

9.2.6　使用滚动条控制图表...................................................................................284

9.2.7　多种控件组合控制图表..............................................................................285

9.3　使用Tableau制作动态分析仪表板...........................................................289

9.3.1　通过筛选器制作动态分析图表.................................................................290

9.3.2　制作仪表板，将某个图表当作筛选器控制其他图表显示..................294

结合大量实际案例，介绍在财务工作中经常使用的 Excel 技能、技巧，对于每个知识点、技能 点以及实际案例，都录制了相应的操作视频，帮助读者快速提升 Excel 的应用能力。本书的学 习视频共 134 节，808 分钟