金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新ERP产品，它以我国当前通行的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取了金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。

本书详细介绍了金蝶KIS标准版的安装、基本操作，以及各功能模块的具体操作。具体包括对系统安装、初始化设置以及系统维护的讲解，以及对财务处理、报表与分析、工资管理、固定资产管理、往来管理、出纳管理等功能模块的详细讲解等内容。

全书语言流畅，脉络清晰，衔接紧密，而且图文并茂，适用于已了解会计基础知识而急需提高计算机操作能力的广大读者，是财务系统操作初学者的十分有效的学习工具。

前    言

　　随着国家税务总局对会计电算化要求的加强，在企业实行现代化管理的需求日益迫切的背景下，用计算机进行财务管理在今天已经是每一个财务人员的必备技能了。一个好的财务软件可以改变企业的命运，成为企业运营的命脉。而一个好的财务系统操作者更将成为企业在这个时代的点金者。本书讲解目前国内最好的财务软件开发商之一金蝶公司研制开发的金蝶KIS财务系统的运用。

　　金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，它以我国当前通行的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。

　　金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成。该产品对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大地节省了投资。金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，可降低成本、提高企业盈利水平、帮助中国企业快速成长。

　　本书选择金蝶KIS标准版做为蓝本，介绍金蝶KIS标准版的安装方法、基本操作，以及财务管理、报表与报表分析、固定资产管理、工资管理、出纳管理、往来管理等模块的具体操作方法。在讲解中采取图文并用的方式，具体而形象，使得图文能够紧密结合，以减少枯燥的文字。而且，通过许多与现实公司业务相近的例题，将知识点与实例紧密结合，使读者既能学到理论知识，又能结合实际进行操作。通过本书的学习，读者可以较全面地了解金蝶KIS标准版的操作方法，从而能够举一反三，很快地熟悉和掌握金蝶KIS其他版本的操作。

　　与市面上种类繁多的财务软件培训类图书相比，本书具有如下几方面的优点。

　　(1) 适应时代发展的需要，实用价值高。

　　(2) 图文并用，具体形象，使枯燥的学习变得更轻松。

　　(3) 含大量符合实际的例题，深入浅出，更让读者觉得通俗易懂。

　　(4) 经验性强，编者亲身操作后编辑此书，能够把使用过程中的问题描绘得很清楚，便于分辨正误。

　　(5) 选材恰当，适合读者。

　　本书定位在财务软件的初级学习阶段，书中逻辑流程脉络清晰，内容衔接紧密。通过对各知识点的详细讲解，使得读者不需要事先学习其他软件，就可掌握金蝶KIS的知识要点，并可对书中所涉及的每个知识点进行反复演练，以便最终运用到实际工作中去。无疑，这是一本可以提高广大财务工作者知识水平和财务软件应用技能的不可多得的工具书。

　　当然，限于编者的水平，本书还会存在许多不足，欢迎广大读者给予指正。

　　

　　编  者

　　

II

财务软件应用技术(金碟ERP-KIS)

　　

III

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

目    录

　　

第1章  金蝶KIS介绍 1

1.1  环境要求 1

1.2  安装、启动金蝶KIS 2

1.2.1  安装金蝶KIS标准版 2

1.2.2  启动金蝶KIS标准版 3

1.3  系统特点 3

1.4  功能模块介绍 5

1.4.1  账务处理 5

1.4.2  固定资产 6

1.4.3  工资管理 6

1.4.4  往来处理 6

1.4.5  报表与分析 6

1.4.6  出纳系统 6

1.4.7  系统维护 7

1.5  操作界面介绍 7

1.5.1  用户登录界面 8

1.5.2  操作界面 8

1.6  菜单介绍 9

第2章  系统初始化 18

2.1  准备工作 18

2.2  建立新账套 21

2.2.1  输入账套文件名 22

2.2.2  账套名称 23

2.2.3  所属行业 23

2.2.4  确定记账本位币 24

2.2.5  确定科目代码级数

及长度 25

2.2.6  设定账套期间 25

2.2.7  完成建账 27

2.3  初始资料的录入 27

2.4  启用账套 44

第3章  账务处理 47

3.1  账务处理简介 47

3.1.1  凭证处理 47

3.1.2  期末处理 47

3.1.3  账簿报表 48

3.1.4  账务处理流程 48

3.2  凭证操作 49

3.2.1  凭证录入 49

3.2.2  凭证审核 63

3.2.3  凭证检查 67

3.2.4  凭证过账 68

3.2.5  凭证查询 70

3.3  期末处理 79

3.3.1  自动转账 79

3.3.2  结转损益 84

3.3.3  期末调汇 86

3.3.4  期末结账 89

3.4  账簿报表查询 90

3.4.1  总账 90

3.4.2  数量金额总账 93

3.4.3  核算项目总账 94

3.4.4  明细账 97

3.4.5  数量金额明细账 100

3.4.6  多栏式明细账 101

3.4.7  凭证汇总表 106

3.4.8  科目日报表 108

3.4.9  试算平衡表 111

3.4.10  科目余额表 112

3.4.11  核算项目余额表 114

3.4.12  核算项目明细表 116

3.4.13  调汇历史记录 117

3.4.14  对应科目汇总表 118

3.5  预警查询 120

3.5.1  什么是预警 120

3.5.2  功能介绍 122

第4章  固定资产 124

4.1  固定资产简介 124

4.1.1  固定资产业务处理 124

4.1.2  固定资产报表分析 124

4.1.3  账务处理流程 124

4.2  固定资产业务处理 126

4.2.1  固定资产增加 126

4.2.2  固定资产减少 130

4.2.3  固定资产变动 131

4.2.4  变动资料查询 135

4.2.5  月工作量输入 136

4.2.6  计提减值准备 137

4.2.7  计提折旧 138

4.3  固定资产报表 140

4.3.1  固定资产清单 140

4.3.2  固定资产增减表 143

4.3.3  固定资产明细账 144

4.3.4  固定资产使用情况分析表 145

4.3.5  固定资产构成分析表 145

4.3.6  固定资产价值结构分析表 145

4.3.7  固定资产折旧表 146

4.3.8  固定资产折旧汇总表 147

4.3.9  固定资产处理情况表 148

4.3.10  固定资产数量统计表 149

4.3.11  固定资产到期提示表 150

第5章  工资管理 151

5.1  工资管理简介 151

5.2  工资业务管理 152

5.2.1  定义职员 152

5.2.2  工资项目 153

5.2.3  工资计算方法 154

5.2.4  工资数据输入 157

5.3  工资费用分配 163

5.4  工资报表 165

第6章  出纳管理 182

6.1  出纳管理简介 182

6.2  出纳管理初始设置 183

6.3  出纳日常业务 188

6.3.1  现金日记账 188

6.3.2  银行日记账 194

6.3.3  银行对账单 197

6.3.4  现金盘点与对账 197

6.3.5  银行存款对账 198

6.4  出纳扎账 202

6.5  出纳报表 203

6.6  支票管理 207

6.6.1  支票登记 207

6.6.2  支票领用及报销 208

6.6.3  支票核销 210

第7章  往来管理 211

7.1  往来管理简介 211

7.2  核销往来业务 212

7.3  往来对账单查询 214

7.4  账龄分析表 216

7.5  合同管理 218

第8章  报表与分析 229

8.1  报表与分析简介 229

8.2  报表操作 230

8.2.1  资产负债表 230

8.2.2  利润表 231

8.2.3  自定义报表 232

8.2.4  报表属性 235

8.2.5  单元属性 240

8.2.6  行属性 243

8.2.7  列属性 243

8.2.8  其他操作 244

8.3  报表分析 254

8.3.1  资产负债分析 254

8.3.2  财务指标分析 256

8.3.3  利润分析 257

8.3.4  自定义报表分析 258

第9章  系统维护 261

9.1  基础资料维护 261

9.2  账套选项设置 277

9.3  上机日志 286

　　

　　

　　

IV

财务软件应用技术(金蝶ERP-KIS)

　　

5