本书系统介绍了Excel在企业办公中应用到的多种表格，每张表格都具有很强的实用性与可操作性。全书共分9章，分别介绍了公司行政管理表格设计、公司人事管理表格设计、企业日常费用及工资管理表格设计、销售与市场分析管理表格设计、生产管理表格设计、库存管理表格设计、公司财务管理表格设计、资产管理表格设计和企业筹资、投资分析表格设计。

本书适合作为企业行政人员、企业管理人员、市场分析人员以及Excel应用爱好者的参考书。

本书DVD光盘：42讲教学录像（视频）+Office 2007简体中文版（测试版）+模板大全+所有素材、源文件。

前  言

《论语?魏灵公》：“工欲善其事，必先利其器。”意思是要做好工作，先要使工具锋利。举个简单的例子：甲和乙都要上山砍柴，但他们的斧头都有点钝了，甲没有理会，拿着斧头就上山了，因为他的斧头不锋利，砍的都是比较细的柴……；乙就不同了，他拿来磨刀石，用劲地把斧头先磨锋利，虽然他比甲起步晚了，但是因为他的准备工作做好了，砍柴砍得很快。到太阳下山的时候，甲只背了小小的一捆柴下来，但是乙背着一大捆的柴下来……。

由此可见，善于利用工具，或者准备工作做好了，可以事半功倍！

在现代化的财务、统计、管理、会计、营销、工程等领域的日常办公中，掌握Excel这个利器，必将让日常办公事半功倍，简洁高效！

——作者

随着社会信息化的蓬勃发展，如今的企业与个人都面临着前所未有的挑战与压力。过去粗放式的、手工式的各项数据管理和处理已经明显不能适合社会的需要，激烈的竞争要求企业的财务管理、市场分析、生产管理甚至日常办公管理必须逐渐精细和高效。Excel作为一个简单易学、功能强大的数据处理软件已经广泛应用于各类企业日常办公中，是目前应用最广泛的数据处理软件之一。但是很多用户应用Excel仅仅限于建立表格和一些简单的计算，对于Excel在财会、审计、营销、统计、金融、工程、管理等各个领域的应用知之甚少，其实，Excel提供了功能齐全的函数计算和分析工具，如果能熟练用它来进行数据分析，必将能获取更为精确的信息，并大大提高工作效率，从而增强个人以及企业的社会竞争力。

本丛书为读者展现了Excel在企业日常活动中一个个财务管理、营销分析、日常管理等领域的实例、案例，读者可以信手拈来，稍加改造用到工作中。为了能让读者尽快地、轻松地掌握这些内容，本丛书编写与光盘开发时特别突出了如下特点：

一、超大容量教学录像（视频）及软件、素材源文件DVD教学光盘

1．赠33～66讲不等的多媒体教学录像

现场视、听互动教学无疑是最快的学习方法，为了全面提高学习效率，让读者像在课堂上听课一样轻松掌握，我们花费了数月的不眠之夜，全程录制了每一本书的教学录像（视频），也许这些教学录像（视频）还存在这样或那样的不足，我们相信这些基本不会影响学习。只要读者朋友看书前，认真看一看教学录像（视频），然后根据书中的素材和步骤就一定能够以最快的速度制作出各种各样的应用实例和案例。

2．赠送“Office简体中文版（测试版）”软件一套

以往很多读者想学习但找不到相关软件，为了解决这个问题，我们特意与微软（中国）公司取得联系，获得他们的“Office简体中文版（测试版）”的特别授权，将“Office简体中文版（测试版）”附在光盘中，读者可以将其安装后再打开学习。

在此我们要特别感谢微软（中国）公司对我们的大力支持！

3．赠送Office常用模版420余个

我们从各个行业搜集了常用模版420余个，读者需要时可以根据行业找到相应的模版，稍加改造，就可为之所用，不用费时费力另行制作，非常方便。

4．提供所有素材和源文件

本书中所有例子的素材都在光盘中，读者不必自行录入、制作，直接复制过来，按照书中的路径打开即可使用。

二、实用而易学的图书内容

1．尽可能选择行业应用中的例子，让读者学完以后就直接能用

本丛书在写作过程中参考了许多行业应用资料和同类图书，走访了许多行业人员，力求选择的例子结合实际并把握好尺度，并且让读者拿来就能直接用。

2．基础知识与应用相结合，以及图示化的写作方法，让学习更直观、更快速

本丛书以行业应用为主，但并非开篇即介绍专业知识，而是准备了“预备知识”，为的是降低学习门槛，增强易读性。采用图示化的写作方法也是为了让学习更加直观。

总之，为了整套书能够尽可能好用、实用，我们整个团队投入了大量精力，即使是这样，书中也难免会有错误和不足，但是我们相信这些不会给学习造成大的影响。当然我们也非常欢迎读者朋友批评指正。

本丛书由赛贝尔资讯组织编写，参与编写的人员有：杨小打、钟伟、童飞、张万红、周婷婷、曹正松、李琦、陈慧玲、陈才喜、时培恩、叶丽、范叶平、刘文彬、喻从梅、吴开军、方义菊、王丽莉、张铁军、赵宏斌、水淼、周凌云、陶龙明、邹县芳、许正等。读者朋友在学习的过程中，如果遇到一些难题或是有一些好的建议，欢迎和我们交流，我们的联系方式是huasair@hotmail.com，th_press@263.net。

赛贝尔资讯

2008.1  

目  录

 

第1章  公司行政管理表格设计

（教学录像：80分钟） 1

1.1  日常行政事务表格设计 2

1.1.1  预备知识 2

1.1.2  企业来访登记表设计 9

1.1.3  办公用品领用记录表设计 14

1.1.4  企业文档资料借阅管理表设计 18

1.2  客户信息管理分析表格设计 24

1.2.1  预备知识 25

1.2.2  企业客户资料统计表设计 28

1.2.3  企业客户交易管理系统设计 33

第2章  公司人事管理表格设计

（教学录像：110分钟） 39

2.1  人才招聘、试用管理表格设计 40

2.1.1  预备知识 40

2.1.2  新进员工登记表 42

2.1.3  新进员工培训成绩统计表 49

2.1.4  新进员工培训成绩查询表设计 54

2.2  人才管理表格设计 57

2.2.1  预备知识 58

2.2.2  企业员工档案管理表设计 60

2.2.3  企业员工年终考核表设计 65

2.3  加班、考勤管理表格设计 70

2.3.1  员工加班明细表设计 70

2.3.2  所有员工加班统计表设计 74

2.3.3  员工考勤管理表格设计 77

第3章  企业日常费用及工资管理表格

设计（教学录像：100分钟） 82

3.1  常用财务单据的设计 83

3.1.1  创建差旅费报销单 83

3.1.2  创建企业业务借款单 87

3.1.3  创建收款凭证 89

3.2  日常费用管理表格设计 90

3.2.1  预备知识 90

3.2.2  医疗费用统计表 92

3.2.3  日常费用统计表 98

3.3  工资管理表格设计 105

3.3.1  预备知识 106

3.3.2  员工工资调整表设计 107

3.3.3  员工住房公积金及社会保险计算表

设计 110

3.3.4  工资结算清单表设计 112

3.3.5  工资条设计 117

第4章  销售与市场分析管理表格

设计（教学录像：110分钟） 122

4.1  产品销售管理表格设计 123

4.1.1  预备知识 123

4.1.2  新产品清单设计 124

4.1.3  产品销售记录管理系统设计 130

4.1.4  员工销售业绩分析表设计 139

4.1.5  客户购买情况分析表设计 144

4.2  市场销售分析表格设计 146

4.2.1  预备知识 147

4.2.2  产品销售额预测分析表设计 147

4.2.3  企业产品销售方式决策分析表 152

第5章  生产管理表格设计

（教学录像：150分钟） 160

5.1  原材料采购管理表格 161

5.1.1  预备知识 161

5.1.2  原材料采购申请表设计 161

5.1.3  原材料采购统计表设计 165

5.2  生产成本计算与分析表格 171

5.2.1  预备知识 171

5.2.2  单产品生产成本全年统计分析表 173

5.2.3  产品制造成本汇总分析表 180

5.2.4  建立单产品制造成本的自动查询表 185

5.2.5  生产成本预测表设计 190

5.3  生产计划表设计 194

5.3.1  预备知识 195

5.3.2  企业生产方案决策表设计 195

5.3.3  开发新产品的决策分析表 204

第6章  库存管理表格设计

（教学录像：80分钟） 208

6.1  产品入库管理表格设计 209

6.1.1  建立产品种类备案表 209

6.1.2  建立产品入库明细表 211

6.1.3  建立产品入库统计表 216

6.2  产品出库管理表格设计 218

6.2.1  建立产品出库明细表 218

6.2.2  建立产品出库统计表 222

6.3  产品库存汇总分析表格设计 224

6.3.1  预备知识 224

6.3.2  建立产品库存汇总分析表格 227

第7章  公司财务管理表格设计

（教学录像：140分钟） 234

7.1  日常账务管理表格设计 235

7.1.1  预备知识 235

7.1.2  企业财务明细表设计 237

7.1.3  企业财务总账表设计 244

7.2  创建会计报表 249

7.2.1  预备知识 249

7.2.2  资产负债表设计 251

7.2.3  利润表设计 259

7.2.4  现金流量表设计 263

第8章  资产管理表格设计

（教学录像：110分钟） 271

8.1  流动资产管理表格设计 272

8.1.1  预备知识 272

8.1.2  银行存款管理表格设计 273

8.1.3  应收账款管理表格设计 279

8.2  固定资产管理表格设计 286

8.2.1  预备知识 286

8.2.2  固定资产统计汇总表 292

8.2.3  固定资产折旧管理表 297

8.2.4  建立固定资产自动查询表 305

第9章  企业筹资、投资分析表格设计

（教学录像：150分钟） 315

9.1  企业筹资决策表格设计 316

9.1.1  预备知识 316

9.1.2  长期借款筹资——还款计划表设计 319

9.1.3  长期借款筹资——不同借款年利率和借款期数下还款计划表设计 324

9.1.4  租赁筹资计划表设计 328

9.1.5  租赁筹资租金摊销计划表 332

9.2  企业投资决策表格设计 337

9.2.1  预备知识 337

9.2.2  企业投资项目可行性分析表 339

9.2.3  创建投资方案比较分析表 342

9.2.4  固定资产更新决策分析表 344

9.2.5  投资项目敏感性分析模型 352

第10章  Excel表格处理中的常用

技巧 360

1．快速输入大写人民币值 361

2．快速输入大量负数 361

3．快速输入有部分重复的数据 362

4．设置在输入数据前自动添加特定位数小数 363

5．在不连续单元格中输入相同数据 363

6．指定填充序列的类型 364

7．自定义数据序列以实现快速填充 364

8．利用数字序列填充单元格 365

9．实现数据行列转置 366

10．利用“选择性粘贴”实现加、减、乘

除运算 367

11．利用“粘贴”功能实现单元格链接 368

12．快速选取使用了公式的单元格 369

13．快速定位到特定的单元格区域 369

14．让查找到的内容显示特定的格式 369

15．设置有效性条件为公式 370

16．一次清除表格中所有单元格的格式

设置 371

17．利用分列功能分列数据 372

18．为输入的数据设置超链接文本 373

19．让输入内容超过单元格宽度时自动调整

列宽 374

20．自动缩小字体以适应单元格大小 374

21．绘制单元格的框线 375

22．新建单元格条件格式 376

23．取消所设置的条件格式 377

24．让单元格不显示“零”值 377

25．导入Excel表格数据 378

26．导入网站数据 379

27．将表格转化为图片 380

附录A  Excel常用函数列表 382

附录B  Excel学习、交流相关网站 393