前    言

Microsoft Excel 2007是目前市场上最强大的电子表格制作软件，它和Word、PowerPoint、Access 等组件一起，组成了Office 2007办公软件的完整体系，被广泛应用于财政、金融、统计、管理等领域，成为用户处理数据信息、进行数据统计分析工作的得力工具。

根据Excel的应用范围不同，本书从自学与培训的角度出发，精心设计了以下四篇。

第一篇：第1章至第3章，其中，第1章主要介绍了中文版 Excel 2007的基础知识；第2章主要介绍了公式与函数的应用；第3章主要介绍了管理表格中数据的方法。

第二篇：第4章至第9章，其中，第4章主要介绍了使用 Excel 制作会计账务表单的方法；第5章主要介绍了使用Excel制作固定资产表单的方法；第6章主要介绍了使用 Excel 制作会计报表的方法；第7章主要介绍了使用 Excel 对固定资产进行分析的方法；第8章主要介绍了使用 Excel 对部门成本进行预测的方法；第9章主要介绍了使用Excel 对部门成本进行分析的方法。

第三篇：第10章至第14章，其中第10章主要介绍了使用 Excel 对员工培训进行管理的方法；第11章主要介绍了使用 Excel 对员工出勤进行管理的方法；第12章主要介绍了使用 Excel 对员工业绩进行管理的方法；第13章主要介绍了使用 Excel 对员工薪资进行管理的方法；第14章主要介绍了使用 Excel 对员工档案进行管理的方法。

第四篇：第15章至第28章，其中第15章主要介绍了使用 Excel 对证券投资进行分析的方法；第16章主要介绍了使用 Excel 对企业长期投资进行分析的方法；第17章主要介绍了使用 Excel 对筹资行为进行管理的方法；第18章主要介绍了使用 Excel 对企业生产进行管理的方法；第19章主要介绍了使用 Excel 对应付应收账款进行管理的方法；第20章主要介绍了使用 Excel 对企业费用进行统计管理的方法；第21章主要介绍了使用 Excel对企业产品销售进行管理的方法；第22章主要介绍了使用 Excel 对市场进行分析管理的方法；第23章主要介绍了使用 Excel 对投资理财行为进行分析管理的方法；第24章主要介绍了使用 Excel 对企业经济进行预测分析的方法；第25章主要介绍了使用 Excel 对工程进行管理的方法；第26章主要介绍了使用 Excel 对决策进行管理的方法；第27章主要介绍了日期文本函数的应用；第28章主要介绍了 Excel 函数的综合应用。

本书主要有以下优点：

一、实用性强。本书最大的特点就是实用，所举实例典型而富有针对性，稍加修改即可运用到实际工作中，它会成为您实际工作中的最佳帮手。

二、实例丰富。本书由浅入深、图文并茂地介绍了Excel 2007函数在实际工作中的应用，内容涵盖了财务管理、人事管理等方面。通过本书的学习，读者不仅能够掌握Excel的基本知识和函数应用技巧，而且完全可以将这些案例应用到自己的实际工作中。

三、操作性强。本书语言通俗易懂、操作步骤清晰。本书所介绍的实例都是作者精心选取和亲自操作过的，每一个实例都使用了相关内容的大量知识点，当然每一个实例的完成都还需要读者按步骤操作和认真思考。

四、配套资源。为了方便读者学习，本书各章使用的实例和素材文件，可以到 http://www.wenyuan.com.cn 网站上下载。

本书主要由王红卫、白力军编写，同时参与编写的还有夏运华、夏卫东、董明秀、王巧玲、吕保成、尹金曼、杨佳怡、杨晶、杨广于、蒋世莲等。由于本书的编写时间仓促，加之作者水平有限，书中难免有疏漏和不妥之处，恳请广大读者批评指正。

目    录

 

第1章  Excel 2007快速入门 1

1.1  输入成绩表数据 1

1.2  管理考勤表 4

1.3  格式化员工薪资记录表 7

1.4  美化排版公司设备登记表 14

第2章  公式与函数的运用 17

2.1  计算采购成本计算表中的数据 17

2.2  计算年度考核表中的数据 20

2.3  计算家庭收入表中的数据 26

第3章  管理表格中的数据 30

3.1  排序期中考试成绩 30

3.2  分类汇总CPU报价表 36

3.3  高级筛选员工销售业绩表 39

第4章  会计账务表单 43

4.1  创建银行账户数据表 43

4.1.1  定义银行账户数据 43

4.1.2  创建银行账户数据 44

4.2  创建日记账表 48

4.2.1  编制日记账表 48

4.2.2  冻结窗格 49

4.2.3  查询日记账 50

4.3  创建明细账表 52

4.3.1  编制工作表 52

4.3.2  计算发生额及余额 52

4.3.3  分类汇总发生额 55

4.4  创建企业账务总账表 57

第5章  固定资产表单 62

5.1  直线折旧法 62

5.1.1  直线折旧公式 63

5.1.2  计算净残值 63

5.1.3  计算月折旧额 64

5.1.4  输入本年折旧月数 65

5.1.5  计算本年折旧额 66

5.1.6  计算已提折旧月数 66

5.1.7  计算总折旧额 67

5.2  单倍余额递减法 68

5.2.1  编制单倍余额递减折旧表 68

5.2.2  计算净残值 69

5.2.3  计算已提折旧月数 70

5.2.4  计算已使用年数 71

5.2.5  计算本年折旧额 72

5.3  双倍余额递减法 73

5.3.1  编制双倍余额递减折旧表 73

5.3.2  计算本年折旧额 74

5.4  年数总和法 75

5.4.1  编制年数总和折旧表 75

5.4.2  计算本年折旧额 76

第6章  会计报表 78

6.1  资产负债表 78

6.1.1  编制资产负债表 78

6.1.2  编制科目余额表 79

6.1.3  设置报表时间 80

6.1.4  导入流动资产年初数 80

6.1.5  导入长期投资和固定资产

年初数 83

6.1.6  导入无形资产和递延税款

年初数 84

6.1.7  导入流动负债年初数 85

6.1.8  导入长期负债和所有者权益

年初数 87

6.1.9  计算年初数的合计项目 88

6.1.10  导入期末数 91

6.2  利润表 92

6.2.1  编制利润表 92

6.2.2  计算利润 93

6.3  现金流量表 94

6.3.1  编制现金流量表 94

6.3.2  计算现金流量 95

6.4  会计报表分析法 97

6.4.1  比较分析法 97

6.4.2  比率分析法 100

6.4.3  趋势分析法 101

第7章  固定资产分析 102

7.1  分析双倍余额递减法求得的

折旧费用 102

7.1.1  利用数据透视表分析余额

递减折旧费用 102

7.1.2  利用图表分析余额递减

折旧费用 104

7.2  分析直线法求得的折旧费用 106

7.2.1  利用数据透视表分析直线

折旧费用 106

7.2.2  利用图表分析直线折旧

费用 107

第8章  部门成本预测 109

8.1  高低点法成本预测表 109

8.1.1  编制高低点法成本预测表 110

8.1.2  计算年度 110

8.1.3  计算最高产量 111

8.1.4  计算最低产量 112

8.1.5  计算最高成本 113

8.1.6  计算最低成本 114

8.1.7  计算其他成本 114

8.2  因素分析法成本预测表 116

8.2.1  编制因素分析法成本

预测表 116

8.2.2  计算成本预测 116

8.3  回归直线法成本预测表 120

8.3.1  编制回归直线法成本

预测表 120

8.3.2  计算单位变动成本 120

8.3.3  计算固定成本和下一年度

预测总成本 121

8.4  利润推测法成本预测表 122

第9章  部门成本分析 125

9.1  单位产品成本核算表 125

9.1.1 计算日期 125

9.1.2  计算合计生产成本 126

9.2  单位成本分析图 127

9.3  单位成本饼图分析 130

9.4  产品总成本核算表 131

9.4.1  计算生产费用合计 131

9.4.2  计算产品生产成本合计 132

9.4.3  计算产品总成本 133

9.5  产品总成本分析图 133

第10章  员工培训管理 135

10.1  新员工培训成绩统计表 135

10.1.1  计算平均成绩 135

10.1.2  计算总成绩并确定名次 137

10.2  设计新员工培训成绩查询系统 139

10.3  制作平均成绩图表 142

第11章  员工出勤管理 144

11.1  员工年假标准表 144

11.2  员工年假天数计算表 145

11.3  员工加班费计算表 148

11.4  员工缺勤扣款计算表 151

11.5  员工值班工资计算表 156

第12章  员工业绩管理 159

12.1  企业员工业绩考核表 159

12.2  趋势预测表 161

12.3  员工业绩奖金统计表 163

第13章  员工薪资管理 171

13.1  员工工龄工资表 171

13.2  员工调薪记录表 173

13.3  员工工资统计表 176

13.4  部门工资汇总表 179

13.5  制作工资条 180

第14章  员工档案管理 182

14.1  利用身份证号码提取员工

 性别信息 182

14.2  利用身份证号码提取员工出生

 日期信息 183

14.3  利用身份证号码提取员工籍贯 185

14.4  计算员工的年龄 186

14.5  计算员工的工龄 187

14.6  统计员工的性别 189

14.7  员工年龄分段统计 190

14.8  员工年龄排次查询 191

14.9  年龄排名统计 193

14.10  年龄条件查询 194

第15章  证券投资分析 196

15.1  制作K线图分析股票行情 196

15.2  制作股票收益计算器 200

第16章  企业长期投资分析 209

16.1  净现值法投资分析 210

16.2  内部报酬率法投资分析 214

16.3  现值指数法投资分析 217

16.4  回收期法投资分析 220

第17章  筹资管理 224

17.1  年金现值计算表 225

17.2  等额还款计算表 226

17.3  本金支付计算表 228

17.4  利息支付计算表 229

17.5  年金终值计算表 231

第18章  生产管理 233

18.1  产销预算分析表 233

18.2  生产方案选择表 245

18.2.1  明确约束条件 245

18.2.2  制作生产方案选择表 246

18.3  单位生产成本分析表 253

18.4  成本收益利润汇总表 257

18.5  企业贷款方案分析表 267

18.6  企业原料采购 272

18.6.1  企业原料采购申请表 272

18.6.2  企业原料采购登记表 275

18.7  企业采购预算分析表 279

18.8  企业进销存货统计表 286

18.9  单个产品库存记录表 290

第19章  应收应付账款管理 294

19.1  应收账款分析表 294

19.2  应付账款分析表 300

第20章  企业费用统计管理 305

20.1  员工医疗费用统计表 305

20.2  日常费用记录统计表 310

第21章  企业销售管理 313

21.1  产品销售额预测分析表 315

21.2  产品销售方式决策表 318

21.3  销售数据汇总表 327

21.4  销售统计分析表 329

21.5  销售收入、成本、费用、税金

 年度分析表 334

21.6  销售收入、成本汇总表 340

第22章  市场分析管理 345

22.1  客户资料统计表 345

22.2  客户交易评估系统 347

第23章  理财分析 351

23.1  整存整取 352

23.2  计算教育基金本利和 353

23.3  计算贴现 353

23.4  零存整取 354

23.5  计算买卖房屋利润率 355

23.6  房屋按揭计划 356

23.7  计算最高贷款金额 362

23.8  利率转换 363

23.9  计算贷款成本 369

23.10  计算统一费率下的贷款

  实际成本 370

23.11  计算按月平均还款型贷款的

  实际成本 372

23.12  计算全部实际支付利息 372

第24章  经济预测 374

24.1  公司利润预测表 375

24.2  销售人员判断预测 378

24.3  长期投资与收益关系表 381

第25章  工程管理 385

25.1  基因码转换 387

25.2  商品条形码转换 388

25.3  商品条形码逆转换 389

25.4  度量衡转换 390

第26章  决策管理 392

26.1  最优生产决策 392

26.2  收益最大化的投资组合 395

26.3  最优配餐方案 398

26.4  成本最小的运输计划 399

26.5  最优选址方案 402

26.6  员工任务指派 404

第27章  日期文本函数应用 407

27.1  计算目标日期是全年中的

 第几天 408

27.2  判断是否为闰年 409

27.3  计算指定日期的星期值 410

27.4  计算基金赎回入账日期 410

27.5  提取连续的数字编号 411

27.6  足彩连胜场数统计 412

27.7  将数值转换为中文大写金额 413

第28章  函数综合应用 418

28.1  实时工资计算表 418

28.2  备忘日推算表 421

28.3  出货单 424